證券時報網
2025-01-10 21:47
又一家上市公司或易主。
12月13日晚，深水海納（300961）公告，收到控股股東、實際控制人李海波通知，獲悉李海波、西藏海納博創投資控股有限公司（以下簡稱“西藏博創”）、安義深水投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“深水合伙”）（合稱“轉讓方”）與茂名市發展集團有限公司（以下簡稱“茂名發展集團”）于2024年12月13日簽署了《股份轉讓協議》。
根據協議，茂名發展集團有意對李海波及其一致行動人持有的公司股權進行收購，并意向受讓其合計持有的公司4536.19萬股股份。
該筆交易將分期實施。在第一期股份轉讓中，茂名發展集團將按照13.54元/股的轉讓價格，受讓公司1357.91萬股普通股股份，占公司總股本的7.65%。在后續股份轉讓中，茂名發展集團按照轉讓總價區間為4.23億元至4.42億元，受讓公司3178.28萬股，占公司總股本的17.93%。
股份轉讓全部完成后，茂名發展集團將持有深水海納25.5877%股份。按照協議，在第一期標的股份轉讓協議簽訂日，李海波、西藏博創分別與受讓方簽訂表決權委托協議，將其持有的剩余上市公司股份對應的表決權，全權委托給受讓方行使。
深水海納表示，如《股份轉讓協議》項下第一期股份轉讓順利完成及表決權委托協議生效，則公司控股股東將由李海波變更為茂名發展集團，實際控制人將由李海波變更為茂名市國資委。
如后續股份轉讓順利完成，則將進一步鞏固和穩定茂名發展集團在公司的控股股東地位和茂名市國資委在公司的實際控制人地位。
深水海納主要從事工業污水處理、優質供水、污泥處置及智慧水務等業務。深水海納的前身海納有限成立于2001年5月，由深圳水務集團和李海波共同出資設立。
茂名發展集團為廣東茂名市屬一級監管國有企業，集團注冊資本為10億元人民幣，資產總額約255億元。深水海納表示，此次控股股東及實際控制人的變更不會導致公司主營業務發生重大變化，不會對公司的持續經營及財務狀況產生不利影響，不會影響公司的獨立性。
公告顯示，此次交易各方還明確約定了業績承諾事項，業績承諾期限為2025年度及2026年度等連續兩個會計年度。
在承諾年度內，轉讓方負責運營和管理上市公司與生態環境及水務相關的業務和資產。李海波及西藏博創承諾，上市公司環保水務業務在承諾年度經審計的合并財務報表范圍內歸屬于母公司股東凈利潤不低于0（包含0），即該項業務不產生虧損。
不過，深水海納過去兩年均產生虧損。2023年公司營業收入為4.72億元，歸母凈利潤虧損3492.6萬元。今年前三季度，深水海納歸母凈利潤虧損190.5萬元，同比有所好轉。
二級市場上，深水海納股價近期出現上漲行情，12月以來累計漲幅超43%。
