又有互認基金“一日售罄”。2025年1月6日,摩根國際債券基金、摩根亞洲總收益債券基金宣布暫停內地申購。
摩根旗下香港互認基金暫停內地申購
公告顯示,摩根基金(亞洲)有限公司決定,自2025年1月7日起,摩根國際債券基金暫停接受內地投資者的申購申請,即暫停接受2025年1月6日申請截止時間后的投資申購。同日,摩根亞洲總收益債券基金亦宣布自2025年1月7日起暫停接受內地投資者的申購申請。這兩只均為香港互認基金,即基金于中國香港注冊,經中國證監會批準后向中國內地投資者銷售。
其中,摩根國際債券基金2024年11月19日暫停接受內地投資者申購,2025年1月6日打開申購;摩根亞洲總收益債券基金自2024年12月10日起暫停接受內地投資者申購,2025年1月6日打開申購。也即兩只基金打開內地申購后,“一日售罄”。
摩根亞洲總收益債券基金暫停接受內地申購的公告 來源:公司公告
根據《香港互認基金管理規定》,香港互認基金在內地的銷售規模占基金總資產的比例應不高于80%。按照上述兩只基金的約定,內地銷售占比超過60%時,基金管理人密切監控內地投資者的申購和贖回申請,并有權決定是否暫停內地申購申請。
易方達(香港)、華夏(香港)旗下互認基金上周已暫停內地申購
上周,易方達(香港)和華夏基金(香港)旗下互認基金打開申購后亦很快暫停。
公告顯示,為使易方達精選策略系列-易方達(香港)精選債券基金持續滿足香港互認基金的資格條件,易方達資產管理(香港)有限公司決定自2025年1月3日起暫停接受內地投資者的申購申請,基金管理人按比例確認投資者于2025年1月2日15:00之前提交的申購申請。華夏精選基金-華夏精選固定收益配置基金決定暫停接受內地投資者的申購申請,并按比例確認內地投資者于2025年1月2日15:00之前提交的申購申請。
一家銀行渠道理財經理告訴記者,近期海外債券基金受關注。摩根旗下兩只香港互認基金自打開申購后,受到投資者追捧,尤其是機構資金興趣濃厚。該理財經理表示,打開申購之前,已有不少機構咨詢這兩只基金情況。銀行上周五已料到這兩只基金會“一日售罄”。
目前,在售的固定收益類香港互認基金還包括南方東英精選美元債券基金。這只基金打開銷售之后規模快速提升。截至目前,基金規模已經突破百億元。不過,由于海外的規模同步提升。按照基金互認新規,內地可銷售的規模上限提升。
有機構人士提醒,目前大家的興趣同質化,還是應該在充分了解產品屬性的前提下做出適合自己的投資選擇,切忌盲目跟風。
外資欲推更多互認基金
內地與香港基金互認機制始于2015年7月。在這項機制安排下,在內地或香港注冊的基金,若滿足一定條件、經由相關程序、獲得相關監管機構批準后,可在客地銷售。
2024年12月20日,中國證監會和香港證監會同步發布修訂后的互認基金管理規定。其中,中國證監會發布的《香港互認基金管理規定》(以下簡稱互認基金新規),自2025年1月1日起實施。
互認基金新規下,客地銷售比例上限從占基金資產的50%提升到80%。此外,互認基金新規適當放松香港互認基金投資管理職能的轉授權限制,允許香港互認基金投資管理職能轉授予集團內海外關聯機構。互認基金新規還增加了規則制度彈性,為未來更多常規類型產品納入香港互認基金范圍預留空間。這些舉措發布后,基金互認機制的吸引力大幅上升。
2025年,互認基金是外資布局中國的重要途徑。包括施羅德投資、東方匯理資產管理、瑞士百達資產管理等在內的全球機構均曾在不同場合表示擬推出更多的互認基金,以將公司的核心策略介紹給內地的投資者。此外,宏利投資、安本投資等也表示在探索通過互認基金通道進一步拓展中國業務。
據《香港互認基金管理規定》,香港互認基金須為香港證監會注冊基金,基金成立要滿一年,基金資產規模不低于2億元人民幣(或等值外幣)。管理人在香港注冊及經營,持有香港資產管理牌照,最近3年或者自成立起未受到香港證監會的重大處罰;不以內地市場為主要投資方向,在內地的銷售規模占基金總資產的比例不高于80%。
目前在港銷售的公募基金分為香港證監會認可基金和香港注冊基金。前者基金注冊地在香港之外,基金經香港證監會批準可在香港銷售。這類基金的總規模遠大于香港注冊基金。而獲香港證監會認可但未在香港注冊的基金,要在中國內地銷售,須先成為香港注冊基金,且在此之后運營滿一年。
數據顯示,截至2024年11月底,已有41只香港基金注冊為香港互認基金,分別來自21家海外資產管理機構。