證券時報網
唐強
2025-04-02 23:33
隨著上市公司陸續發布最新持倉公告，多位明星基金經理近期的調倉動作提前曝光，調倉涉及醫療、新能源、AI算力等產業。
券商中國記者注意到，今年以來，葛蘭執掌的中歐醫療健康減持了九安醫療，何帥、沈楠管理的多只基金增持了威力傳動，韓創管理的大成新銳產業則大舉加倉沃格光電。
葛蘭減持九安醫療
3月28日，九安醫療發布的公告顯示，截至3月26日，由葛蘭管理的中歐醫療健康持有九安醫療的股份數量約423萬股，占公司總股本的0.89%。而2024年的年報顯示，中歐醫療健康持有577萬股，今年減持154萬股。另一位知名基金經理趙蓓的持倉則較去年底沒有變化。
公開資料顯示，九安醫療是一家在國內外具有影響力的個人健康管理產品供應商，所處行業為全球體外診斷（IVD）及家用醫療健康產品領域、互聯網醫療領域，主要從事家用醫療器械的研發、生產及銷售。公司具備同時開發多品類智能硬件、向智能硬件項目提供產品定義、研發、設計、生產制造、營銷等全過程服務的能力，擁有涵蓋血壓、血糖、血氧、心電、心率、體重、體脂、睡眠、運動等領域的較為完備的個人健康類可穿戴設備產品線。
數據顯示，截至2024年末，有多家公募機構持股九安醫療，包括華寶基金、廣發基金、南方基金、中歐基金、工銀瑞信基金等。
東吳證券研究所分析稱，九安醫療在國內外市場具有較高的知名度，尤其是在美國市場，公司旗下品牌“iHealth”已經成為家喻戶曉的醫療產品品牌。公司不斷開拓海外市場，持續積累渠道資源和品牌影響力。不過，東吳證券研究所也表示，公司所在行業競爭家數不斷增多，其產品放量受多因素制約，如產品力、廣告投入及國際政策影響，產品放量不及預期，可能影響公司報表端收入。
何帥、沈楠增持威力傳動
3月20日，威力傳動的公告顯示，公司獲何帥、沈楠旗下管理的基金增持。其中，由沈楠管理的交銀施羅德主題優選、交銀施羅德瑞思分別持有威力傳動54.75萬股、43萬股，由何帥管理的交銀施羅德阿爾法核心則持有40.06萬股，相較去年末都有小幅增持。
公開資料顯示，威力傳動的主營業務為風電偏航、變槳減速器及索道減速器等高端行星齒輪減速器的研發、生產與銷售。公司憑借多年的行星齒輪減速器設計和制造經驗，以齒輪浮動均載技術、齒輪修形技術、傳動軸密封技術等技術為核心，研發、生產、銷售高端行星齒輪減速器，以滿足下游廠商對精度、噪音、效率等多方面的要求。
數據顯示，截至2024年末，交銀施羅德基金、博時基金、易方達基金等頭部公募持有威力傳動。
華金證券研究所分析稱，借助實控人豐富的減速器研制經驗以及較早進入風電領域的先發優勢，威力傳動成為我國風電專用減速器的核心供應商之一。憑借穩定的產品質量，公司較早進入金風科技、東方風電等國內知名風電企業供應鏈，并陸續開發了明陽智能、三一重能等新客戶。與此同時，威力傳動持續研發創新，一方面通過豐富產品型號、帶動相關收入的增長，另一方面也通過大功率風電減速器的研制、進一步鞏固公司的行業地位。
韓創增持沃格光電
3月18日，沃格光電的公告顯示，由韓創管理的大成新銳產業增持了沃格光電，持倉數量約253萬股，占公司總股本比例為1.13%。去年末，該基金持有沃格光電約98萬股，今年內已增持155萬股。
沃格光電立足玻璃精加工業務，以FPD光電玻璃薄化業務為核心，向下游防靜電ITO鍍膜、切割等業務延伸。目前，公司能為客戶提供薄化、防靜電ITO鍍膜、切割和OGS化學二次強化等多項服務，具有垂直一體化優勢。
數據顯示，截至2024年末，有多家公募機構持股沃格光電，包括長城基金、建信基金、興證全球基金、景順長城基金等。
長城證券研究所分析稱，2024年，沃格光電配合客戶在玻璃基TGV載板多個項目合作開發驗證，取得了多項進展和成果，提升了公司核心競爭力。同時，公司子公司湖北通格微公司玻璃基多層線路板產品已具備批量生產能力。公司順應行業發展方向，積極布局玻璃基TGV載板、加速推動玻璃基在Chiplet芯片封裝等領域的商用化進程。隨著現有項目的量產進度持續推進、TGV技術的持續滲透，公司有望受益于玻璃基產業化進程，成長空間較為廣闊。
責編：楊喻程
排版：劉藝文
校對：王錦程
