證券時報網(wǎng)
2025-01-09 21:36
A股午后V型反轉(zhuǎn)。
今日，A股探底回升，走出V型反轉(zhuǎn)行情，創(chuàng)業(yè)板指盤中一度跌逾3%，創(chuàng)3個多月來新低，午后快速回升，收出根帶長下影線的十字陰線，北證50指數(shù)則由跌逾2%轉(zhuǎn)為漲逾1%。成交放大至1.26萬億元。
盤面上，人形機器人、家用電器、養(yǎng)老概念、抖音概念等板塊漲幅居前，消費電子、鋰礦、化纖、種業(yè)等板塊跌幅居前。
Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，機械設(shè)備獲得逾36億元主力資金凈流入，電力設(shè)備獲得逾20億元凈流入，交通運輸、家用電器、銀行等獲得超10億元凈流入。有色金屬則凈流出逾16億元，基礎(chǔ)化工、煤炭、電子等也凈流出超億元。
展望后市，招銀國際指出，在特朗普關(guān)稅沖擊到來之前，中國政策可能進(jìn)入觀望防守狀態(tài)。下半年隨著政策刺激效應(yīng)遞減和貿(mào)易沖突到來，中國政策可能開啟新一輪寬松刺激?？紤]到全球經(jīng)濟溫和復(fù)蘇、手機/PC需求持續(xù)回暖、通用/AI服務(wù)器增長延續(xù)和端側(cè)AI創(chuàng)新周期，預(yù)計科技板塊維持高景氣度。
國聯(lián)證券認(rèn)為，市場情緒和部分估值指標(biāo)已經(jīng)回到歷史低位水平，權(quán)益市場的性價比逐步回歸。高質(zhì)量+高分紅的紅利資產(chǎn)未來可能有更高更穩(wěn)定的股息率，具有更高的性價比，主要包括食品飲料、家用電器、紡織服裝等消費行業(yè)。
市場熱點方面，人形機器人午后大幅拉升，板塊指數(shù)由跌逾2%轉(zhuǎn)至最高一度漲逾4%。麥迪科技、瑞芯微、兆威機電、天娛數(shù)科等逾10股漲?；驖q超10%。
消息面，日前北京市科學(xué)技術(shù)委員會、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會發(fā)布的《北京具身智能科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)培育行動計劃（2025—2027年）（征求意見稿）》提到，推動具身智能機器人智能、高效、規(guī)?；瘧?yīng)用。
《征求意見稿》提到，到2027年，培育產(chǎn)業(yè)鏈上下游核心企業(yè)不少于50家，形成量產(chǎn)產(chǎn)品不少于50款，實現(xiàn)規(guī)?；袠I(yè)應(yīng)用不少于100項，量產(chǎn)總規(guī)模率先突破萬臺。
此外，在“2025年國際消費電子展（CES 2025）”上，美格智能合作伙伴阿加犀聯(lián)合高通面向全球發(fā)布人形機器人原型機——通天曉（Ultra Magnus）。該人形機器人內(nèi)置美格智能基于高通QCS8550計算平臺開發(fā)的高算力AI模組SNM970。美格智能今日高開高走，盤中一度觸及漲停。
浙商證券表示，人形機器人產(chǎn)業(yè)趨勢已成，行業(yè)預(yù)計從產(chǎn)業(yè)形成期過渡到產(chǎn)業(yè)擴張期，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有望顯著提速。隨著通用人工智能（AGI）技術(shù)持續(xù)突破、供應(yīng)鏈格局趨于完善、下游應(yīng)用需求持續(xù)打開，人形機器人行業(yè)作為高端制造成長板塊的明珠，2025年將迎來板塊性投資機會。
家電股今日也強勢上揚，白色家電、小家電、廚衛(wèi)電器等細(xì)分板塊紛紛漲幅居前，鴻智科技尾盤拉升至30%漲停，歐圣電氣亦20cm封板，并創(chuàng)出歷史新高，日出東方、愛仕達(dá)、春蘭股份等也紛紛強勢漲停。
在今日上午國務(wù)院新聞辦公室舉行的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上，國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕表示，考慮到居民家庭的實際需求，將每位消費者購買空調(diào)產(chǎn)品最多補貼1件增加到3件，順應(yīng)群眾的期待實施手機等數(shù)碼產(chǎn)品購新補貼。
銀河證券稱，以舊換新政策驅(qū)動下，家電內(nèi)銷表現(xiàn)顯著改善，家電企業(yè)積極推動新興市場拓展，全球份額穩(wěn)步提升，行業(yè)景氣持續(xù)迎來正反饋。從估值來看，質(zhì)地優(yōu)異的龍頭標(biāo)的具備一定安全邊際。
