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許諾
2025-01-24 14:27
沉寂許久的光伏設(shè)備概念股早間放量走強，人工智能、華為算力、銅纜高速連接、光伏等板塊漲幅居前。
今日早盤，A股小幅上揚，滬深300收復3800點，創(chuàng)業(yè)板指也站上2100點，中證500、中證1000均漲超1%。上漲個股多于下跌個股，成交呈萎縮趨勢。
盤面上，人工智能、華為算力、銅纜高速連接、光伏等板塊漲幅居前，休閑食品、醫(yī)廢處理、種業(yè)、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。
中國銀行萬億支持人工智能發(fā)展
人工智能概念早間全線走強，智譜AI、Sora概念、多模態(tài)AI、AIGC概念等均大幅上攻。杰創(chuàng)智能、世紀天鴻、思特奇等近10股20%漲停，楚天龍、用友網(wǎng)絡(luò)、壘知集團等也批量封板。
中國銀行官微消息，中國銀行發(fā)布《支持人工智能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展行動方案》，將在未來五年為人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈各類主體提供不少于一萬億元專項綜合金融支持。
根據(jù)《行動方案》，中國銀行將圍繞賦能國家科技自立自強、服務人工智能要素供給、助推人工智能技術(shù)創(chuàng)新、促進人工智能場景應用等重點工作，構(gòu)建全方位、多層次金融服務體系，以扎扎實實的行動，為建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、加快實現(xiàn)高水平科技自立自強作出新的更大貢獻。
相關(guān)支持政策接連不斷，人工智能領(lǐng)域的投融資活動異常活躍。據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，截至1月23日，年內(nèi)AI領(lǐng)域共發(fā)生投融資案件57起，金額共計41.05億元。
機構(gòu)紛紛預測2025年全球人工智能發(fā)展有望迎來行業(yè)應用大爆發(fā)。據(jù)PrecedenceResearch預測，2024年全球人工智能市場規(guī)模將達到1.6萬億元，同比增長37.9%。2025年全球人工智能市場規(guī)模將達到2.3萬億元，再度增長38%。
國內(nèi)市場，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預測，2025年中國人工智能市場規(guī)模將超7000億元，行業(yè)大模型仍將成為2025年人工智能發(fā)展的前沿熱點。
中信證券表示，伴隨AI向產(chǎn)業(yè)縱深演進，2025年人工智能企業(yè)的模型能力將調(diào)升到新高度，人才競爭、資金競爭愈演愈烈，但同時亦有機會迎來市場份額和收入的快速增長期。過去兩年美國AI公司的超額收益顯著，中國AI公司快速跟進，未來1年—2年，中國人工智能公司和資產(chǎn)將帶來較好的超額收益。
光伏行業(yè)再迎政策利好
沉寂許久的光伏設(shè)備概念股早間放量走強，截至午間收盤，板塊指數(shù)漲逾2%。鈞達股份略低開后快速拉漲停，愛旭股份、時創(chuàng)能源、福萊特、福斯特等盤中均出現(xiàn)異動拉升現(xiàn)象。
昨日，國家能源局修訂發(fā)布《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》，對“分布式光伏發(fā)電的定義、行業(yè)怎么管、備案怎么辦、項目怎么建、電網(wǎng)怎么接、運行怎么規(guī)范”等關(guān)鍵問題作出明確規(guī)定，覆蓋分布式光伏發(fā)電項目全生命周期各階段，涵蓋了行業(yè)主管部門、投資主體、電網(wǎng)企業(yè)等各方的職責要求。
《辦法》還允許大型工商業(yè)分布式光伏在電力用戶負荷發(fā)生較大變化時，將項目調(diào)整為集中式光伏電站，給予其更多選擇空間。
根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，截至2024年底，我國分布式光伏累計裝機達3.7億千瓦，是2013年底的121倍，占全部光伏裝機的42%。發(fā)電量方面，2024年分布式光伏發(fā)電量3462億千瓦時，占光伏發(fā)電量的41%。分布式光伏已經(jīng)成為能源轉(zhuǎn)型的重要力量。
此外，硅片價格自去年底觸底反彈以來，今年繼續(xù)保持上漲趨勢。據(jù)硅業(yè)分會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，截至1月23日，N型G10L和G12R單晶硅片成交價均較2024年底價格漲超7%以上，另外，N型G12單晶硅片成交均價漲至1.55元/片，漲幅達9.15%。
硅片價格的上漲，帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈復蘇，硅片庫存加速消化。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2024年12月底，硅片累積庫存基本消化殆盡，剩余部分均為企業(yè)正常周轉(zhuǎn)所需，G10L小尺寸硅片短缺現(xiàn)象嚴重，G12系列次之，G12R供應相對充足。
德邦證券稱，光伏板塊經(jīng)過兩年多調(diào)整，目前PB估值處于近十年底部區(qū)間。經(jīng)過兩年多調(diào)整，悲觀預期得到較為充分的反應，市場已對板塊負面消息得到充分反應，在基本面觸底、板塊調(diào)整充分、市場風險偏好提升過程中，板塊安全邊際較高。建議關(guān)注年度業(yè)績確定性相對較高的龍頭企業(yè)和盈利有望逐漸修復的企業(yè)。
校對：楊舒欣
