券商中國
許盈
2025-03-15 15:10
尾盤突變。
A股今日走勢分化，滬指尾盤回落，創(chuàng)業(yè)板指、北證50指數(shù)較為強勢；港股午后走低，恒生科技指數(shù)小幅下挫。個股方面，信義光能漲逾8%、贛鋒鋰業(yè)漲逾7%，今日登陸港交所的蜜雪集團漲約43%，市值突破千億港元。
具體來看，滬指尾盤在白酒、石油、金融板塊的拖累下回落翻綠，創(chuàng)業(yè)板指漲幅有所收窄。截至收盤，滬指跌0.12%報3316.93點，深證成指漲0.36%報10649.59點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.2%報2196.52點，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.52%，北證50指數(shù)漲2.27%，滬深北三市合計成交16645億元，較此前一日減少逾2400億元。
場內(nèi)超3200股飄紅，固態(tài)電池概念強勢，武漢藍(lán)電、力王股份、力佳科技30%漲停，德爾股份、領(lǐng)湃科技亦漲停；超導(dǎo)概念活躍，國光電氣漲近14%，永鼎股份、聯(lián)創(chuàng)光電漲停；AI醫(yī)療概念再度活躍，啟迪藥業(yè)、貝瑞基因、恒為科技等漲停；有色板塊拉升，永杉鋰業(yè)、國城礦業(yè)等漲停，騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等漲約6%；化工板塊亦走高，瑞泰新材、久日新材等漲超10%；白酒、石油、金融等權(quán)重板塊集體走弱，食品飲料板塊走低，莊園牧場、佳禾食品跌停；值得注意的是，7連板的華豐股份尾盤直線跳水，一度觸及跌停，尾盤上演“天地板”走勢。
有色板塊強勢
有色板塊盤中強勢拉升，截至收盤，遠(yuǎn)航精密漲超10%，永杉鋰業(yè)、國城礦業(yè)、鼎勝新材等漲停，騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)漲超6%，天齊鋰業(yè)漲超5%。
近日，全球最大鈷生產(chǎn)國剛果（金）宣布將暫停鈷出口四個月，覆蓋所有類型開采活動產(chǎn)出的鈷產(chǎn)品，旨在遏制國際市場鈷金屬供應(yīng)過剩引發(fā)的價格持續(xù)下跌，并將在三個月后將評估政策效果并決定是否調(diào)整。
銀河證券指出，此次剛果（金）暫停鈷出口為該國首次通過行政手段干預(yù)鈷市場平衡，有望使全球鈷市場減少近5萬噸的供應(yīng)，全球鈷短期內(nèi)的供需格局將大為改善。受此消息影響，國內(nèi)鈷貿(mào)易商與冶煉生產(chǎn)商惜售情緒濃厚，上周國內(nèi)電解鈷價格上漲11%。在剛果（金）停止鈷原料出口下，隨著國內(nèi)鈷冶煉生產(chǎn)商常規(guī)備貨原料庫存的耗盡而停產(chǎn)減產(chǎn)，鈷市場或?qū)⒚媾R實質(zhì)性的短缺預(yù)期刺激鈷價進(jìn)一步上漲。而本次剛果（金）政府對鈷市場的干涉表明剛果（金）政府對鈷價關(guān)系國家利益的重視。若剛果（金）政府未來延續(xù)停止鈷出口政策或其他加嚴(yán)鈷出口管控政策，鈷價中樞有望長期抬升。
固態(tài)電池概念爆發(fā)
固態(tài)電池概念大幅走高，截至收盤，武漢藍(lán)電、力王股份、力佳科技30%漲停，長虹能源漲超25%，德爾股份、領(lǐng)湃科技亦漲停。
行業(yè)方面，寧德時代在2024年4月CIBF上表示，2027年可實現(xiàn)全固態(tài)電池小批量生產(chǎn)；比亞迪電池CTO孫華軍在2025年2月15日的CASIP年度會議上表示，比亞迪的全固態(tài)電池將在2027年批量示范應(yīng)用，2030年實現(xiàn)“固液同價”并大規(guī)模商用；此外，2月25日的電動汽車百人會上，歐陽明高院士表示，全固態(tài)電池預(yù)計在2027年實現(xiàn)批量裝車，并于2030年大規(guī)模量產(chǎn)裝車。
中信證券表示，2024年以來，頭部電池廠、整車廠以及專家學(xué)者對全固態(tài)電池的裝車節(jié)奏預(yù)期逐步收斂，即2027年小批量/示范性上車，2030年大規(guī)模量產(chǎn)，裝車節(jié)點明確，市場也將逐步凝聚共識，技術(shù)路線明晰、鋰電設(shè)備先行、鋰資源需求打開新增量。結(jié)合2025年固態(tài)電池行業(yè)的重要催化來看，2025年是半固態(tài)電池成熟產(chǎn)品推出并逐步放量，全固態(tài)技術(shù)路線逐步明晰并收斂的重要年份，建議把握相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會，包括電池、材料、設(shè)備、資源。
AI醫(yī)療概念活躍
AI醫(yī)療概念今日再度活躍，截至收盤，啟迪藥業(yè)、貝瑞基因、塞力醫(yī)療、恒為科技等漲停，安必平漲10%，金域醫(yī)學(xué)漲超7%。
消息面上，2月28日，廣東省第二人民醫(yī)院聯(lián)合華為技術(shù)有限公司在廣州發(fā)布兩個健康A(chǔ)I（人工智能）大模型——叮唄健康大模型與數(shù)智超聲大模型。其中，叮唄健康大模型是國內(nèi)首個覆蓋全健康管理場景的主動健康A(chǔ)I大模型，可以實現(xiàn)一分鐘生成體檢報告，精準(zhǔn)解讀報告中的異常數(shù)據(jù)，并能預(yù)測用戶可能面臨的疾病風(fēng)險。此外，2月25日，復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院聯(lián)合上海科學(xué)智能研究院發(fā)布了全國首個AI心臟大模型“觀心”測試版。這一事件標(biāo)志著AI技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用邁出了重要一步，尤其是在心臟疾病這一高發(fā)且治療成本較高的領(lǐng)域。通過整合海量醫(yī)療數(shù)據(jù)和先進(jìn)的深度學(xué)習(xí)算法，“觀心”模型能夠?qū)崿F(xiàn)心臟疾病的早期篩查、精準(zhǔn)診斷和個性化治療方案推薦，顯著提升診療效率并降低醫(yī)療成本。
平安證券指出，從行業(yè)角度來看，AI醫(yī)療模型的商業(yè)化落地不僅為醫(yī)療機構(gòu)提供了強有力的技術(shù)支持，也為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來了新的增長點。隨著AI技術(shù)在醫(yī)療影像、病理分析、藥物研發(fā)等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，醫(yī)療設(shè)備、數(shù)據(jù)服務(wù)和健康管理等細(xì)分市場有望迎來快速發(fā)展。此次“觀心”模型的發(fā)布，進(jìn)一步驗證了AI技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的商業(yè)化潛力，預(yù)計將吸引更多資本和技術(shù)投入。AI醫(yī)療領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè)和技術(shù)領(lǐng)先者值得重點關(guān)注，建議關(guān)注與AI醫(yī)療相關(guān)的龍頭企業(yè)及技術(shù)創(chuàng)新公司，把握行業(yè)變革帶來的長期投資機遇。
校對：李凌鋒
